LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111013035, ES0111013001
| Patrimonio | 53.310.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.724 |
| Patrimonio por partícipe | 14.315,43€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-03 | ES0000012783 | 24,68% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-13 | ES00000123J2 | 21,64% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 1,52% | |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 4,51% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 4,40% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,024|2019-09-15 | XS1292468987 | 2,87% |
| Bonos|BMW US CAP LLC|0,019|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 2,53% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|1,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 2,09% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,92% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 1,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,179|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,88% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,138|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,86% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,83% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,539|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,75% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,70% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,060|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,70% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,53% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,36% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,150|2016 12 14 | 1,35% | |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,34% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,23% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,22% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 1,15% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,326|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,13% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,847|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,35% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo