LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,57% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 2,97% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,92% |
| Acciones|BANCA INTESA IMI SPA | IT0000072618 | 2,65% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 2,51% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,48% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,47% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,44% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,27% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,16% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 2,09% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 2,01% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 1,99% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,98% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,97% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15 | XS1291175161 | 1,97% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,093|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,93% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,91% |
| Acciones|RUBIS SCA | FR0000121253 | 1,89% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,67% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,67% |
| Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 1,64% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,60% |
| Acciones|ELIOR | FR0011950732 | 1,58% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,55% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,53% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,51% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,43% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,42% |
| Acciones|ORANGE | FR0000133308 | 1,39% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,37% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,28% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,23% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,17% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,08% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,08% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,07% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,05% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,04% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,03% |
| Bonos|HEINEKEN|2,000|2021-04-06 | XS0911691003 | 1,02% |
| Bonos|PHILIP MORRIS INTL.|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 1,00% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,00% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,99% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,99% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,99% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 0,98% |
| Acciones|MATAS A/S | DK0060497295 | 0,98% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,96% |
| Bonos|ANZ NEW ZEALAND INT/|0,625|2021-06-01 | XS1422919594 | 0,96% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,96% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,94% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,93% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,92% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,87% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,60% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo