LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 4,57% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,900|2012-1 | ES00000120L4 | 3,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,43% |
| Bonos|TELEFONICA|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,95% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|6,150 | ES0000011660 | 2,75% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 2,73% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,08% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,04% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|5,250|20 | ES0361002001 | 2,04% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,00% |
| Bonos|CAJASTUR|0,271|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,96% |
| Bonos|BELGELEC|0,215|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,94% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,88% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,86% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,64% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 1,57% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,55% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,55% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 1,43% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,40% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 1,39% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0000064854 | 1,32% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,29% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,28% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,26% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,25% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,24% |
| Acciones|NOKIA A | FI0009000681 | 1,20% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,17% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,07% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,05% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,04% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,04% |
| Bonos|RABOBANK|4,375|2014-01-22 | XS0408832151 | 1,03% |
| Bonos|BHP BILLINTON|4,789|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,03% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,03% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300 | ES00000121O6 | 1,01% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|3,625|2010-09-09 | XS0403683617 | 0,99% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,250|2010-0 | ES00000120E9 | 0,99% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,98% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|1,175|2010 | ES0000000331 | 0,98% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,924|2010-04-23 | ES05148262E1 | 0,97% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,327|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,96% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 0,96% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,150 | ES00000120G4 | 0,96% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,92% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,91% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,91% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,90% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,88% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,85% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,84% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,78% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,76% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,72% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,72% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,72% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,71% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,68% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,67% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,66% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,64% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,62% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,58% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,53% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,47% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,41% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,40% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,39% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,39% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,35% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo