LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031

Patrimonio 9.678.128€
Partícipes 570
Patrimonio por partícipe 16.979,17€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 70 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|TOTAL "B" FR0000120271 3,11%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,67%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO FR0000120578 2,54%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,42%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 2,20%
Acciones|BNP FR0000131104 2,17%
CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- ES0312298013 2,16%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 2,14%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,266|2015-03-16 ES0214601017 2,00%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 1,99%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,800|2024-0 ES00000121G2 1,83%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 ES00000121L2 1,81%
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 1,59%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 1,56%
Acciones|LAGARDERE FR0000130213 1,38%
Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 XS0717735822 1,35%
Acciones|SAP AG (PREF.) DE0007164600 1,34%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,850|2022-0 ES00000123K0 1,30%
Acciones|UNILEVER NL0000009355 1,25%
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 XS0274980431 1,24%
Acciones|EADS NL0000235190 1,22%
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 ES00000121A5 1,17%
CEDULA|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 ES0414840308 1,14%
CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|2018-06-1 ES0312298070 1,14%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 1,13%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2016-03-22 US38141GEG55 1,13%
CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 ES0422714024 1,12%
CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016-06-15 ES0312298229 1,11%
Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- ES0255281158 1,10%
Bonos|KUTXA|4,400|2016-03-01 ES0314100076 1,09%
Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 XS0993306603 1,06%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,458|2019-05-06 XS0191752434 1,05%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 1,04%
Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 PTBSQEOE0029 1,04%
Acciones|ATLANTIA SPA IT0003506190 1,03%
CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,387|2015-11- ES0312298195 1,03%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,025|2014-09-05 ES05060255V3 1,03%
Bonos|CITIBANK SA|0,072|2017-05-31 XS0303074883 1,02%
Bonos|BANCO SANTANDER|0,245|2017-03-23 XS0291652203 1,02%
Bonos|BANKIA|0,134|2016-01-25 ES0214977094 1,02%
Acciones|ENI IT0003132476 0,98%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,98%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,96%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,95%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,93%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,89%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,87%
Acciones|BSN GERVAIS DANONE FR0000120644 0,84%
Acciones|AXA - UAP FR0000120628 0,84%
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA ES0109427734 0,80%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) DE0005190003 0,79%
Acciones|CINTRA ES0118900010 0,76%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,75%
Acciones|UNICREDITO SPA IT0004781412 0,74%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,73%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,72%
Acciones|BANCA INTESA IMI SPA IT0000072618 0,71%
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 0,70%
Acciones|MUNCHNER RUCK DE0008430026 0,69%
Acciones|AUTOGRILL SPA IT0001137345 0,64%
Acciones|AMAZON.COM INC US0231351067 0,61%
Acciones|ORANGE FR0000133308 0,56%
Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE FR0000124711 0,56%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,49%
Acciones|NESTLE REGISTER CH0038863350 0,49%
Acciones|PROCTER&GAMBLE US7427181091 0,47%
Acciones|MEDIOBANCA IT0000062957 0,44%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,37%
Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,36%
Acciones|SPRINT CORP US85207U1051 0,33%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

9,7M

patrimonio

570

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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