LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,167|2022-06-15 | IT0005104473 | 5,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 5,03% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,72% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 2,97% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,96% |
| Participaciones|LYXOR INTL. ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 2,81% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,70% |
| Acciones|VESTASA | DK0010268606 | 2,43% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,40% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,39% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,37% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 2,27% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 2,17% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 2,11% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 2,05% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03-22 | XS1382368113 | 2,04% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,098|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,02% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,90% |
| Acciones|ELIOR | FR0011950732 | 1,86% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,85% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,80% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,78% |
| Acciones|AZIMUT HOLDING SPA | IT0003261697 | 1,59% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,54% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,50% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 1,48% |
| Acciones|ACCIONES DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,48% |
| Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 1,40% |
| Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING GROUP | GB0001411924 | 1,40% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,36% |
| Acciones|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,36% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,19% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,17% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,14% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,13% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0011821202 | 1,10% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,10% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,09% |
| Bonos|PHILIP MORRIS INTL.|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 1,07% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,05% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,05% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,05% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,04% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 1,03% |
| Bonos|ANZ NEW ZEALAND INT/|0,625|2021-06-01 | XS1422919594 | 1,03% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 1,02% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,02% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,96% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,91% |
| Acciones|STORA ENSO R | FI0009005961 | 0,84% |
| Acciones|KORIAN SA | FR0010386334 | 0,78% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,67% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,58% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,53% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y | ES0167050915 | 0,53% |
| Acciones|CIE. AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo