LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|0,199|2022-06-15 | IT0005104473 | 5,09% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,82% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,33% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,49% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,25% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 2,21% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|1,750|2017-03-20 | IT0004804362 | 2,07% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,05% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-07-01 | ES0000012783 | 2,02% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03-22 | XS1382368113 | 2,01% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,112|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,00% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,96% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,92% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 1,81% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 1,65% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,61% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 1,59% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,58% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,56% |
| Acciones|FRAPORT AG | DE0005773303 | 1,47% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO | ES0143416115 | 1,46% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,45% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,44% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,42% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,41% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,41% |
| Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 1,38% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,38% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 1,20% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,20% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,19% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,18% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,18% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,17% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,16% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,15% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,07% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,06% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,05% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 1,04% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,308|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,02% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,030|2017-05-31 | XS0303074883 | 1,01% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,01% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,00% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,91% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,87% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,85% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,84% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,78% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,78% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,77% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,75% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,75% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,74% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,74% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| Acciones|INTL. CONSOL. AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,73% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,72% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,72% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,71% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,70% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,68% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y | ES0167050915 | 0,67% |
| Acciones|ALTEN SA | FR0000071946 | 0,67% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,66% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 0,64% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,63% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,61% |
| Acciones|CIE. AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,60% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,45% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,43% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,20% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516987 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo