LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -3,39% * |
| 2017 | 3,76% * |
| 2016 | -7,91% |
| 2015 | 2,10% |
| 2014 | 3,91% |
| 2010 | -1,95% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,29% | -0,84% |
| 1 año | 0,17% | 0,17% |
| 2 años | 2,76% | 5,60% |
| 3 años | -2,51% | -7,34% |
| 4 años | -0,49% | -1,93% |
| 5 años | 2,84% | 15,02% |
| 6 años | 4,14% | 27,55% |
| 7 años | 1,74% | 12,83% |
| 8 años | 2,69% | 23,67% |
| 9 años | 2,78% | 27,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,1379€ | |
| 7,9287€ | |
| 8,2068€ | |
| 8,3310€ | |
| 8,1241€ | |
| 8,1242€ | |
| 7,8299€ | |
| 7,7268€ | |
| 7,7067€ | |
| 8,0857€ | |
| 8,5027€ | |
| 8,2089€ | |
| 8,7826€ | |
| 9,2380€ | |
| 8,3279€ | |
| 8,4153€ | |
| 8,2980€ | |
| 8,1268€ | |
| 8,0144€ | |
| 7,6234€ | |
| 7,0752€ | |
| 7,0422€ | |
| 6,7030€ | |
| 6,3802€ | |
| 6,6356€ | |
| 6,0426€ | |
| 7,2124€ | |
| 7,1789€ | |
| 6,9478€ | |
| 6,8478€ | |
| 6,5806€ | |
| 7,0368€ | |
| 7,0863€ | |
| 7,0090€ | |
| 6,3588€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,53%341.714€, FR0000120271
-
2,87%277.576€, DE000WAF3001
-
2,82%272.914€, FR0000133308
-
2,82%272.576€, IT0003128367
-
2,74%265.530€, DE0008404005
-
2,62%253.898€, FR0000121972
-
2,57%248.650€, IT0000072618
-
2,55%247.200€, PTSON0AM0001
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2,49%240.593€, DE0007236101
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2,47%239.355€, FR0000131104
-
2,36%228.858€, ES00000122T3
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2,36%228.160€, FR0000121014
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2,34%226.490€, FR0000125486
-
2,25%217.690€, DE0007164600
-
2,13%206.407€, XS1291175161
-
2,10%203.357€, ES0148396007
-
2,08%201.356€, XS1098036939
-
2,07%200.168€, IT0005104473
-
1,95%188.550€, FR0013326246
-
1,87%181.373€, FR0010259150
-
1,86%180.468€, NL0000235190
-
1,86%179.587€, DE0006062144
-
1,81%175.475€, FR0000120628
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1,71%165.113€, DE000BAY0017
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1,66%160.944€, ES0173516115
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1,62%157.100€, FR0000130809
-
1,59%154.069€, ES0168675090
-
1,59%153.604€, US92826C8394
-
1,52%147.420€, ES0132105018
-
1,50%144.818€, US57636Q1040
-
1,48%143.513€, FR0000125007
-
1,42%137.300€, FR0000120578
-
1,34%129.517€, ES0113900J37
-
1,21%117.315€, IT0004176001
-
1,21%116.950€, FR0000051732
-
1,16%112.623€, XS1405136364
-
1,15%111.445€, XS0995380580
-
1,12%108.510€, XS0462999573
-
1,11%107.806€, XS0823975585
-
1,11%107.061€, ES0268675032
-
1,10%106.751€, FR0011637586
-
1,10%106.344€, IT0003506190
-
1,09%105.905€, XS0911691003
-
1,08%104.930€, XS0733696495
-
1,08%104.203€, XS1381693248
-
1,07%103.563€, XS0906815088
-
1,07%103.475€, XS1144086110
-
1,05%102.083€, XS1196373507
-
1,05%101.642€, PTBSQEOE0029
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1,05%101.267€, XS1422919594
-
1,04%100.418€, XS1197833053
-
1,04%100.327€, XS1691909920
-
1,03%99.409€, XS1694212181
-
1,01%97.283€, XS1439749109
-
1,00%96.565€, DE0007472060
-
0,97%94.305€, FR0000120644
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0,85%82.702€, US912828J769
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0,85%82.485€, US912828Q376
-
0,58%56.348€, ES0121975009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 2.863.848€ | 29,57% |
| XS | 1.971.010€ | 20,36% |
| DE | 1.442.654€ | 14,92% |
| ES | 1.187.574€ | 12,26% |
| IT | 945.053€ | 9,77% |
| US | 463.609€ | 4,79% |
| PT | 348.842€ | 3,60% |
| NL | 180.468€ | 1,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.522.381€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.079.892€ |
| Inversiones (> 1 año) | 594.213€ |
| Liquidez | 275.070€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 206.572€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
Acciones|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE
FR0013326246
Acciones|COVESTRO AG
DE0006062144
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06
XS1405136364
Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR.
ES0121975009
-
VENTAS
Acciones|RUBIS SCA
FR0013269123
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
Acciones|UNILEVER
NL0000009355
Acciones|PANDORA A/S
DK0060252690
Acciones|EVOLUTION GAMING GROUP
SE0006826046
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).