LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,53% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 2,87% |
| Acciones|ORANGE | FR0000133308 | 2,82% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 2,82% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 2,62% |
| Acciones|BANCA INTESA IMI SPA | IT0000072618 | 2,57% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 2,55% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,49% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 2,47% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,36% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,36% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 2,34% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 2,25% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15 | XS1291175161 | 2,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,10% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,094|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,08% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,143|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,07% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0013326246 | 1,95% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 1,87% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,86% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,86% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,81% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,71% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,66% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,62% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,59% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 1,59% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,52% |
| Acciones|MASTERCARD | US57636Q1040 | 1,50% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,48% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,42% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,34% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,21% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 1,21% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 1,16% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,15% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,11% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,11% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,10% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,10% |
| Bonos|HEINEKEN|2,000|2021-04-06 | XS0911691003 | 1,09% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,08% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,08% |
| Bonos|PHILIP MORRIS INTL.|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 1,07% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,450|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,07% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 1,05% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,05% |
| Bonos|ANZ NEW ZEALAND INT/|0,625|2021-06-01 | XS1422919594 | 1,05% |
| Bonos|COCA COLA CO.|1,125|2027-03-09 | XS1197833053 | 1,04% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRU|0,956|2024-10-16 | XS1691909920 | 1,04% |
| Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,03% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,01% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,00% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,97% |
| Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31 | US912828J769 | 0,85% |
| Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 0,85% |
| Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR. | ES0121975009 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo