LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,199|2022-06-15 | IT0005104473 | 5,20% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,84% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,29% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,53% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 2,27% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 2,15% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03-22 | XS1382368113 | 2,08% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 2,08% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,07% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,111|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,06% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,93% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 1,90% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,78% |
| Acciones|MELEXIS NV | BE0165385973 | 1,71% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,53% |
| Acciones|STORA ENSO R | FI0009005961 | 1,50% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,48% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 1,48% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,47% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,45% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,43% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,42% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,40% |
| Acciones|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 1,39% |
| Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 1,38% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,24% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,23% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,23% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,23% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,20% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,20% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,16% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,16% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,14% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,13% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y | ES0167050915 | 1,10% |
| Bonos|PHILIP MORRIS INTL.|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 1,09% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 1,09% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,08% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,08% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 1,06% |
| Bonos|ANZ NEW ZEALAND INT/|0,625|2021-06-01 | XS1422919594 | 1,05% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,04% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO | ES0143416115 | 1,04% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,99% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,97% |
| Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING GROUP | GB0001411924 | 0,95% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,92% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,89% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,89% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,84% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,82% |
| Acciones|ALTEN SA | FR0000071946 | 0,80% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,78% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,77% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,76% |
| Acciones|GLANBIA PLC | IE0000669501 | 0,75% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,72% |
| Acciones|CIE. AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,72% |
| Acciones|ELIOR | FR0011950732 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,71% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,70% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,68% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,65% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,63% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,61% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,56% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,53% |
| Participaciones|LYXOR INTL. ASSET MANAGEMENT | FR0011042753 | 0,52% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo