LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,010|2015-07-10 | ES00000121O6 | 11,67% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 4,28% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,94% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,87% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,37% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 2,18% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 2,02% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,92% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,88% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,176|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,80% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,79% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,023|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,77% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,62% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,61% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,48% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,42% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,42% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,37% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,35% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,29% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,29% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,28% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,186|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,21% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,17% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,17% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,10% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,05% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,04% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,04% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,03% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 1,02% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,01% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 1,01% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,99% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,96% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,94% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 0,94% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,94% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,94% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 0,93% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,92% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,92% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,90% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,371|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,90% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,058|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,89% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,023|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,88% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,87% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,85% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,85% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,84% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,83% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,82% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,75% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,73% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,68% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,65% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,63% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,63% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,59% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,57% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,53% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,42% |
| Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS | ES0113307021 | 0,40% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,34% |
| Acciones|HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo