LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031
| Patrimonio | 9.678.128€ |
|---|---|
| Partícipes | 570 |
| Patrimonio por partícipe | 16.979,17€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 6,03% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|6,150 | ES0000011660 | 3,23% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,43% |
| Bonos|LIBERBANK SA|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,394|2012-1 | ES00000121Q1 | 2,43% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 2,40% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,474|2013-07 | ES0215424153 | 2,26% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,23% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,11% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,10% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,86% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,86% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,75% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,64% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,53% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,52% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,44% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,40% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,38% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,34% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,33% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,29% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,25% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|5,250|20 | ES0361002001 | 1,24% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,24% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,23% |
| Bonos|GOBIERNO FRANCES BTAN|2,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 1,23% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKIA (BANCAJA)|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,22% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 1,22% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,656|2012-03-09 | ES0568675005 | 1,22% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,444|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,22% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,20% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,525|2013-01-1 | XS0477243843 | 1,19% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,19% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 1,17% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,12% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,08% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,07% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,04% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,97% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,96% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,93% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,93% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,83% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,81% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,78% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,78% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,77% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,73% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,73% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,72% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,68% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,67% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,62% |
| Acciones|NOKIA A | FI0009000681 | 0,62% |
| Bonos|LIBERBANK SA|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,62% |
| Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR. | ES0121975017 | 0,57% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,56% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,53% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,52% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,51% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,50% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,50% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,49% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,48% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0000064854 | 0,47% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,45% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,44% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,43% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,41% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,40% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,36% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,32% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 0,29% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
9,7M
patrimonio
570
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo