LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111029031

Patrimonio 9.678.128€
Partícipes 570
Patrimonio por partícipe 16.979,17€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 69 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|GOBIERNO ITALIA|0,299|2022-06-15 IT0005104473 4,84%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 XS0895794658 4,66%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 2,93%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,64%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 XS1072141861 2,18%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 2,16%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,750|2018-1 ES00000124B7 2,16%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 ES00000123R5 2,12%
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA ES0109427734 2,10%
Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 IT0004804362 2,03%
Bonos|ABBEY NATIONAL|0,172|2019-08-13 XS1098036939 1,97%
CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,019|2018-02-2 ES0312298039 1,93%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) DE0005190003 1,90%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 1,77%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 1,51%
Acciones|ALLIANZ DE0008404005 1,49%
Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 XS0717735822 1,45%
Acciones|EADS NL0000235190 1,39%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 1,39%
Acciones|CINTRA ES0118900010 1,39%
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 XS0274980431 1,38%
Acciones|BSN GERVAIS DANONE FR0000120644 1,35%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 1,31%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,192|2016-03-22 US38141GEG55 1,30%
Acciones|SAP AG (PREF.) DE0007164600 1,30%
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 PTOTEQOE0015 1,24%
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 1,20%
Acciones|ATLANTIA SPA IT0003506190 1,17%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,15%
Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 IT0005001547 1,14%
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 1,14%
Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 FR0011062595 1,13%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 ES00000122D7 1,12%
Acciones|NESTLE REGISTER CH0038863350 1,11%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 ES00000126B2 1,05%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 1,04%
Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 PTBSQEOE0029 1,02%
Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 IT0004922909 1,01%
Acciones|PROCTER&GAMBLE US7427181091 1,00%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,98%
CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 ES0422714032 0,98%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,367|2019-05-06 XS0191752434 0,98%
Acciones|AXA - UAP FR0000120628 0,98%
Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 FR0011942283 0,97%
CEDULA|CAIXABANK|0,014|2018-01-09 ES0414970220 0,97%
Bonos|CITIBANK SA|0,052|2017-05-31 XS0303074883 0,97%
Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 XS1115498260 0,96%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,94%
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 ES0000101651 0,94%
Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 XS1196373507 0,92%
Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 XS1203859415 0,92%
Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 XS1195201931 0,90%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,84%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,83%
Acciones|AUTOGRILL SPA IT0001137345 0,77%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 0,68%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,68%
Acciones|MUNCHNER RUCK DE0008430026 0,67%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,65%
Acciones|NH HOTELES ES0161560018 0,63%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,62%
Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,54%
Acciones|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,52%
Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS ES0113307021 0,44%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,44%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,39%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,35%
Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY US0258161092 0,35%
Acciones|HERMES INTERNACIONAL FR0000052292 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

9,7M

patrimonio

570

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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