LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|MARE NOSTRUM|0,02|2017-04-10 | ES00000123X3 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | FR0013141462 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0000989626 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI | LU0713761251 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC | IE0032876397 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV | LU0439179432 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS | LU1285960032 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS | IE00B9M6SJ31 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E**** | LU0432616653 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS | IE00BZ036J45 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B3D8PZ13 | 4,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|1,25|2026-12-01 | IT0005210650 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC | LU0551371700 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC | IE00B80G9288 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM INFR.Y2 | LU0700927352 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | IE00BQN1K901 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDG MSCIWORL | IE00BQN1K901 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC | LU0165129072 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI | LU0113258742 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX | FR0010975771 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | FR0010654913 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 | FR0010892224 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI INVMT.SICAV | LU0603408468 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC | IE00B6VHBN16 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|FRANKL IND F ACC | LU0195952774 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX | LU1390062245 | 2,02% |
| BONO|UNITED STATES|2,25|2027-02-15 | US912828V988 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU1506359857 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUR HY COR B | IE00B66F4759 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | IE00BZ0PKV06 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUND EMERG M | IE00B39T3650 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | IE00BQN1K786 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | FR0010612218 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo