LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PIMCO GLOBAL INV.GRADE CREDIT E EUR|PIMCO GLOBAL A | IE00B11XZ434 | 17,38% |
| JPM EURO CORPOR BOND B ACC EUR|JP MORGAN|| | LU0408847696 | 12,28% |
| SCHRODER SISF EURO BOND A ACC|SCHRODER|| | LU0106235533 | 7,56% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121O6 | 7,38% |
| EURO AGGREGATE BD H EUR ACC|PIONEER|| | LU0341616588 | 6,71% |
| INVESCO EUROPEAN BOND FUND|INVESCO|| | LU0066341099 | 5,60% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 5,56% |
| OB.EST. 31/10/2014 3.30%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 4,90% |
| MS IF-GLOBAL BRANDS FUND BH|MORGAN STANLEY DEAN WI | LU0341470192 | 4,60% |
| SCHRODER SISF EURO LIQUIDITY EUR C|SCHRODER|| | LU0136043634 | 2,46% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 2,18% |
| CAJA LABORAL CRECIMIENTO|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115468037 | 1,64% |
| DWS INVEST EURO BONDS SHORT|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0145657366 | 1,06% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo