LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|MARE NOSTRUM|0,03|2017-01-16 | ES00000123U9 | 5,03% |
| REPO|MARE NOSTRUM|0,03|2017-01-10 | ES00000126Z1 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | FR0013141462 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0000989626 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI | LU0713761251 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC | IE0032876397 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV | LU0439179432 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX | FR0010975771 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS | LU1285960032 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS | IE00B9M6SJ31 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI CORP INV GR | FR0012951044 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EU CORP BON | IE00BSKRK281 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E**** | LU0432616653 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS | IE00BZ036J45 | 4,51% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,02|2017-01-13 | ES0578430MO7 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC | LU0551371700 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUR HY COR B | IE00B66F4759 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC | LU0165129072 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI | LU0113258742 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS | IE00B3F81R35 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX | LU1390062245 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI INVMT.SICAV | LU0603408468 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|GSACHS EMERG MARK BO | LU0622306651 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU1506359857 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES ETF SWAP | DE000A0H0728 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUND EMERG M | IE00B39T3650 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo