LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 15,93% |
| PIMCO GLOBAL INV.GRADE CREDIT E EUR|PIMCO GLOBAL A | IE00B11XZ434 | 6,57% |
| JPM EURO CORPOR BOND B ACC EUR|JP MORGAN|| | LU0408847696 | 5,14% |
| MS SICAV GLOBAL BRANDS ZH|MORGAN STANLEY DEAN WITT | LU0360483019 | 4,73% |
| SCHRODER SISF EURO BOND A ACC|SCHRODER|| | LU0106235533 | 4,62% |
| OB.EST. 31/10/2014 3.30%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 4,14% |
| INVESCO EUROPEAN BOND FUND|INVESCO|| | LU0066341099 | 3,94% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 3,73% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 3,60% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 3,57% |
| M G EUROPEAN CORPOR BOND EUR C|M G|| | GB0032179045 | 3,20% |
| BGF EURO MARKETS D2|BLACKROCK LUXEMBOURG, S.A.|| | LU0252966485 | 2,55% |
| EURO AGGREGATE BD H EUR ACC|PIONEER|| | LU0341616588 | 2,54% |
| M G GLOBAL DIVIDEND FUND C EURO|M G|| | GB00B39R2T55 | 1,98% |
| DWS INVEST EURO CORPORATE NC|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0300357638 | 1,85% |
| PIONEER EURO AGGREGATE BOND A EUR|PIONEER|| | LU0313644931 | 1,74% |
| CAJA LABORAL BOLSA|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115467039 | 1,35% |
| DWS INVEST EURO BONDS SHORT|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0145657366 | 1,32% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 1,05% |
| MAPFRE 5.125% 161115|MAPFRE|5.125|16/11/2015 | ES0324244005 | 0,95% |
| BGF EURO SHORT DUR BOND D2|BLACKROCK LUXEMBOURG, S | LU0329592371 | 0,91% |
| DWS COVERED BOND FUND EUR|DWS INVESTMENT LUXEMBOUR | DE0008476532 | 0,90% |
| TELEFONICA 4.674% 07022014|TELEFONICA DE ESPAÑA|4. | XS0284891297 | 0,85% |
| GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO E ACC|GOLDMAN | LU0820776002 | 0,64% |
| ALLIANZ VOLATILITY STRATGY PT2 EUR|ALLIANZ|| | LU0719861360 | 0,63% |
| CAJA LABORAL CRECIMIENTO|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115468037 | 0,63% |
| BNY MELLON GL.BRAZIL EQ-A|MELLON|| | IE00B23S7K36 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo