LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,51% * |
| 2018 | -1,19% * |
| 2017 | 0,85% * |
| 2013 | 3,52% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,14% | 4,73% |
| 1 año | 1,27% | 1,27% |
| 2 años | 0,05% | 0,11% |
| 3 años | 0,82% | 2,48% |
| 4 años | -0,24% | -0,96% |
| 5 años | 0,81% | 4,10% |
| 6 años | 1,98% | 12,52% |
| 7 años | 2,30% | 17,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0486€ | |
| 6,9659€ | |
| 6,7300€ | |
| 6,9832€ | |
| 6,9604€ | |
| 7,0162€ | |
| 7,1005€ | |
| 7,0697€ | |
| 7,0411€ | |
| 7,0216€ | |
| 6,9821€ | |
| 6,9474€ | |
| 6,8781€ | |
| 6,8429€ | |
| 6,9334€ | |
| 7,1172€ | |
| 7,2498€ | |
| 6,8772€ | |
| 6,7709€ | |
| 6,6138€ | |
| 6,4480€ | |
| 6,3307€ | |
| 6,2643€ | |
| 6,2829€ | |
| 6,2289€ | |
| 6,1325€ | |
| 6,0103€ | |
| 5,9986€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,20%18.704.118€, LU1534073041
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5,18%18.635.934€, LU1681041031
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4,86%17.491.020€, FR0013306743
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4,82%17.351.106€, IE00B6VHBN16
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4,64%16.681.965€, LU0772943501
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4,54%16.310.859€, IE0032876397
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4,46%16.033.326€, IE00B80G9288
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3,93%14.117.630€, LU0551371700
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3,28%11.809.789€, LU1829218319
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3,27%11.767.482€, LU0713761251
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2,93%10.535.612€, US912828V988
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2,76%9.921.490€, LU0539144625
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2,66%9.548.143€, LU0700927352
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2,64%9.510.471€, ES00000127A2
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2,50%8.982.915€, LU1849560120
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2,34%8.397.328€, LU1670724704
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1,99%7.142.724€, LU1549405022
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1,73%6.210.133€, IE00B8FF3S47
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1,56%5.595.772€, LU0165129072
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1,30%4.667.601€, LU1506359857
-
1,29%4.629.927€, LU1026242203
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1,10%3.973.684€, IE00B86MWN23
-
1,09%3.931.819€, LU0260086037
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1,00%3.598.907€, LU1995617153
-
0,97%3.506.088€, LU1681049109
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0,97%3.473.934€, IE00BZ0PKV06
-
0,88%3.148.907€, LU1065170968
-
0,87%3.128.122€, LU1681039134
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0,85%3.045.029€, LU0713328374
-
0,79%2.838.394€, LU0346389850
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0,71%2.567.989€, LU1681041890
-
0,68%2.458.534€, IE00BYX8XD24
-
0,66%2.385.245€, IE00BYXPXK00
-
0,55%1.990.259€, LU1681041544
-
0,55%1.975.564€, LU0439179432
-
0,45%1.601.303€, IE00B0V9TC00
-
0,43%1.561.607€, IE00BD1F4L37
-
0,42%1.494.311€, LU0605515880
-
0,40%1.455.552€, IE00B39T3650
-
0,39%1.412.837€, IE00BD1F4K20
-
0,35%1.249.718€, LU0444973100
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0,16%561.094€, LU0380865021
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0,07%247.952€, LU0231473439
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 183.886.971€ | 51,16% |
| IE | 74.228.120€ | 20,63% |
| FR | 17.491.020€ | 4,86% |
| US | 10.535.612€ | 2,93% |
| ES | 9.510.471€ | 2,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 275.606.111€ |
| Liquidez | 63.974.857€ |
| Inversiones (> 1 año) | 20.046.083€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU1995617153
-
VENTAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX
LU1390062245
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU1681047236
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).