LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

388,7M

patrimonio

8,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

388.744.924€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,19% *
2017 0,85% *
2013 3,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,31% 0,33%
1 año -1,22% -1,22%
2 años 0,26% 0,52%
3 años 0,24% 0,72%
4 años 0,38% 1,54%
5 años 1,98% 10,31%
6 años 2,19% 13,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9832€
6,9604€
7,0162€
7,1005€
7,0697€
7,0411€
7,0216€
6,9821€
6,9474€
6,8781€
6,8429€
6,9334€
7,1172€
7,2498€
6,8772€
6,7709€
6,6138€
6,4480€
6,3307€
6,2643€
6,2829€
6,2289€
6,1325€
6,0103€
5,9986€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 206.952.804€ 53,24%
IE 83.683.748€ 21,52%
GB 30.838.417€ 7,94%
FR 29.229.315€ 7,52%
US 9.486.791€ 2,44%
IT 9.330.979€ 2,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 350.704.284€
Liquidez 19.222.870€
Inversiones (> 1 año) 18.817.770€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD

    LU0539144625

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOB A2 **

    LU0231473439

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUST

    IE00B86MWN23

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR

    LU0713328374

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    FR0013284304

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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