LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|CAJA LABORAL||DIRECCION GENERAL TESO | ES00000124B7 | 29,01% |
| ETF LYXOR IBOXX YIELD|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0010975771 | 5,09% |
| ISHARESIII BRC ISHARES BARCLAYS EURO CORP BD EXFIN | IE00B4L5ZY03 | 5,01% |
| PIMCO CAPITAL SECURITIES INS EUR HDG|PIMCO GLOBAL | IE00B6VHBN16 | 4,98% |
| ABERDEEN SELECT EUR HY BOND A2|ABERDEEN GLOBAL|| | LU0119176310 | 4,89% |
| HSBC GIF EUR HIGH YIELD BOND IC EUR|HSBC|| | LU0165129072 | 4,84% |
| FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD Y ACC EUR|FIDELITY|| | LU0346390270 | 3,49% |
| CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 3,19% |
| THREADNEEDLE CREDIT OPPORT CLASE 2 EUR|THREADNEEDL | GB00B3D8PZ13 | 2,47% |
| GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS B|GENERALI STK| | LU0183829034 | 2,07% |
| US FUNDAMENTAL GROWTH A EUR|PIONEER|| | LU0353248106 | 2,05% |
| ETF LYXOR DJ EUROSTOXX 50|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0007054358 | 1,99% |
| PICTET JAPANESE EQUITY SELECT HP EUR|PICTET|| | LU0248317363 | 1,95% |
| BNY MELLON GLOB DYNAMIC BOND EUR I ACC|MELLON|| | IE00B801L271 | 1,74% |
| SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A|SCHRODE | LU0319791538 | 1,68% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 1,38% |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND|JP MORGAN|| | LU0169527297 | 1,31% |
| M G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C|M G|| | GB00B28XT639 | 1,29% |
| MS EMER MKT CORPORATE DEBT AH|MORGAN STANLEY DEAN | LU0603408468 | 1,27% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 1,26% |
| DWS DEUTSCHE II EUROP TOP DVD FC|DWS INVESTMENT LU | LU1241941308 | 1,17% |
| DWS INCOME STRATEGY CREDIT NC|DWS INVESTMENT LUXEM | LU0236146006 | 1,15% |
| DWS INVEST CONVERTIBLES FC|DWS INVESTMENT LUXEMBOU | LU0179220412 | 1,14% |
| ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP DE|BLACKROCK | DE000A0H0728 | 0,93% |
| CAJA LABORAL BOLSA|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115467039 | 0,48% |
| PIMCO EMERG MKTS CCY INST EUR UN ACC|PIMCO GLOBAL | IE00B39T3650 | 0,46% |
| BN ESTADO 2,1% 20170430|DIRECCION GENERAL TESORO|2 | ES00000124I2 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo