LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PIMCO GLOBAL INV.GRADE CREDIT E EUR|PIMCO GLOBAL A | IE00B11XZ434 | 16,22% |
| UBS LUX BD SHORT TERM CORP. USD P ACC.|UBS FUND SE | LU0151774972 | 11,01% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 10,19% |
| OB.EST. 31/10/2014 3.30%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 9,02% |
| MS IF-GLOBAL BRANDS FUND BH|MORGAN STANLEY DEAN WI | LU0341470192 | 8,19% |
| GOLDMAN SACHS EURO LIQUID.RESERVES|GOLDMAN|| | IE0031295938 | 6,94% |
| INVESCO EUROPEAN BOND FUND|INVESCO|| | LU0066341099 | 6,05% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 3,92% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000011850 | 3,70% |
| CAJA LABORAL CRECIMIENTO|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115468037 | 2,88% |
| DWS INVEST EURO BONDS SHORT|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0145657366 | 1,94% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo