LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 2,1% 20170430|DIRECCION GENERAL TESORO|2 | ES00000124I2 | 9,21% |
| BN ESTADO 30042024 3.8%|DIRECCION GENERAL TESORO|3 | ES00000124W3 | 6,22% |
| PIMCO CAPITAL SECURITIES INS EUR HDG|PIMCO GLOBAL | IE00B6VHBN16 | 4,80% |
| ETF LYXOR DJ EUROSTOXX 50|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0007054358 | 4,10% |
| JPM EURO GOV SHORT DURAT. C EUR AC|JP MORGAN|| | LU0408877768 | 4,06% |
| BGF EUR SHORT DURAT BOND A2|BLACKROCK LUXEMBOURG, | LU0093503810 | 4,05% |
| THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT 2 INA|THREADNEEDLE IN | GB0030810138 | 3,84% |
| FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD Y ACC EUR|FIDELITY|| | LU0346390270 | 3,47% |
| HSBC GIF EUR HIGH YIELD BOND IC EUR|HSBC|| | LU0165129072 | 3,36% |
| M G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C|M G|| | GB00B28XT639 | 2,86% |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND|JP MORGAN|| | LU0169527297 | 2,85% |
| SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A|SCHRODE | LU0319791538 | 2,83% |
| OBL. ESTADO 5.85% 31012022|DIRECCION GENERAL TESOR | ES00000123K0 | 2,69% |
| CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 2,46% |
| BNY MELLON GLOB DYNAMIC BOND EUR I ACC|MELLON|| | IE00B801L271 | 2,36% |
| THREADNEEDLE CREDIT OPPORT CLASE 2 EUR|THREADNEEDL | GB00B3D8PZ13 | 2,35% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 2,19% |
| NORDEA STABLE RETURN|NORDEA BANK FUNDS ADMINIST.|| | LU0227384020 | 2,09% |
| DWS INVEST CONVERTIBLES FC|DWS INVESTMENT LUXEMBOU | LU0179220412 | 2,09% |
| OBRIGACOES TESOURO 5,65% 15/02/2024|TESOURO DE POR | PTOTEQOE0015 | 1,91% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 1,63% |
| MS EMER MKT CORPORATE DEBT AH|MORGAN STANLEY DEAN | LU0603408468 | 1,61% |
| PIMCO EMERG.MKTS.CORPORATE BOND INST.|PIMCO GLOBAL | IE00B607SM09 | 1,61% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES. 01122024|CERT DI CREDITO | IT0005045270 | 1,58% |
| DWS DEUTSCHE INVEST EUROPEAN VA FC|DWS INVESTMENT | LU0195139042 | 1,50% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 1,44% |
| GS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO|GOLDMAN| | LU0262418394 | 1,05% |
| DWS INCOME STRATEGY CREDIT NC|DWS INVESTMENT LUXEM | LU0236146006 | 0,82% |
| JPM INVST FUND OPPORT B EUR|JP MORGAN|| | LU0289470972 | 0,81% |
| BN ESTADO INFLACION 1.80% 20241130|DIRECCION GENER | ES00000126A4 | 0,79% |
| GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS B|GENERALI STK| | LU0183829034 | 0,76% |
| CAJA LABORAL BOLSA|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115467039 | 0,66% |
| GENERALI EUROPEAN RECOVERY EQUIT BX|GENERALI STK|| | LU0997480107 | 0,56% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo