LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC | IE0032876397 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR EUR BO EXF | FR0010814236 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV | LU0439179432 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS | IE00B9M6SJ31 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC | IE00B6VHBN16 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX | FR0010975771 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF CORP IBO | FR0011020940 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EU CORP BON | IE00BSKRK281 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI CORP INV GR | FR0012951044 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS EU YD | LU0346390270 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS | IE00B3F81R35 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS | FR0010737544 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC | LU0165129072 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOB A2 ** | LU0119176310 | 4,59% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,05|2016-10-14 | ES0513495PG7 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS | LU1285960032 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUR HY COR B | IE00B66F4759 | 3,01% |
| REPO|ACF|0,01|2016-07-06 | ES0L01610143 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI | LU0113258742 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI | LU0713761251 | 2,29% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|GSACHS EMERG MARK BO | LU0622306651 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES ETF SWAP | DE000A0H0728 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUND EMERG M | IE00B39T3650 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo