LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 31012020 1.40%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000126C0 | 9,79% |
| PIMCO CAPITAL SECURITIES INS EUR HDG|PIMCO GLOBAL | IE00B6VHBN16 | 4,90% |
| ISHARESIII BRC ISHARES BARCLAYS EURO CORP BD EXFIN | IE00B4L5ZY03 | 4,89% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 4,06% |
| US FUNDAMENTAL GROWTH A EUR|PIONEER|| | LU0353248106 | 3,92% |
| PICTET JAPANESE EQUITY SELECT HP EUR|PICTET|| | LU0248317363 | 3,79% |
| BGF EUR SHORT DURAT BOND A2|BLACKROCK LUXEMBOURG, | LU0093503810 | 3,58% |
| HSBC GIF EUR HIGH YIELD BOND IC EUR|HSBC|| | LU0165129072 | 3,13% |
| FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD Y ACC EUR|FIDELITY|| | LU0346390270 | 3,05% |
| SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A|SCHRODE | LU0319791538 | 2,92% |
| CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 2,84% |
| M G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C|M G|| | GB00B28XT639 | 2,50% |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND|JP MORGAN|| | LU0169527297 | 2,49% |
| OBL. ESTADO 5.85% 31012022|DIRECCION GENERAL TESOR | ES00000123K0 | 2,26% |
| THREADNEEDLE CREDIT OPPORT CLASE 2 EUR|THREADNEEDL | GB00B3D8PZ13 | 2,09% |
| BNY MELLON GLOB DYNAMIC BOND EUR I ACC|MELLON|| | IE00B801L271 | 2,06% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 1,91% |
| DWS INVEST CONVERTIBLES FC|DWS INVESTMENT LUXEMBOU | LU0179220412 | 1,84% |
| NORDEA STABLE RETURN|NORDEA BANK FUNDS ADMINIST.|| | LU0227384020 | 1,80% |
| INVESCO EURO SHORT TERM BOND A|INVESCO|| | LU0607519195 | 1,61% |
| OBRIGACOES TESOURO 5,65% 15/02/2024|TESOURO DE POR | PTOTEQOE0015 | 1,54% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 1,47% |
| PIMCO EMERG.MKTS.CORPORATE BOND INST.|PIMCO GLOBAL | IE00B607SM09 | 1,45% |
| MS EMER MKT CORPORATE DEBT AH|MORGAN STANLEY DEAN | LU0603408468 | 1,44% |
| DWS DEUTSCHE INVEST EUROPEAN VA FC|DWS INVESTMENT | LU0195139042 | 1,28% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES. 01122024|CERT DI CREDITO | IT0005045270 | 1,28% |
| ETF LYXOR DJ EUROSTOXX 50|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0007054358 | 1,02% |
| GS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO|GOLDMAN| | LU0262418394 | 0,92% |
| DWS INCOME STRATEGY CREDIT NC|DWS INVESTMENT LUXEM | LU0236146006 | 0,73% |
| GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS B|GENERALI STK| | LU0183829034 | 0,66% |
| BN ESTADO INFLACION 1.80% 20241130|DIRECCION GENER | ES00000126A4 | 0,64% |
| FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD A ACC EUR|FIDELITY|| | LU0251130802 | 0,59% |
| THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT 2 INA|THREADNEEDLE IN | GB0030810138 | 0,56% |
| CAJA LABORAL BOLSA|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115467039 | 0,55% |
| PIMCO EMERG MKTS CCY INST EUR UN ACC|PIMCO GLOBAL | IE00B39T3650 | 0,51% |
| BN ESTADO 2,1% 20170430|DIRECCION GENERAL TESORO|2 | ES00000124I2 | 0,20% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo