LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 20,75% |
| SCHRODER SISF EURO BOND A ACC|SCHRODER|| | LU0106235533 | 5,63% |
| INVESCO EUROPEAN BOND FUND|INVESCO|| | LU0066341099 | 5,00% |
| BN ESTADO 30072018 4.10%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121A5 | 4,99% |
| PIMCO GLOBAL INV.GRADE CREDIT E EUR|PIMCO GLOBAL A | IE00B11XZ434 | 4,26% |
| PIONEER EURO AGGREGATE BOND A EUR|PIONEER|| | LU0313644931 | 4,14% |
| JPM EURO CORPOR BOND B ACC EUR|JP MORGAN|| | LU0408847696 | 3,43% |
| MS SICAV GLOBAL BRANDS ZH|MORGAN STANLEY DEAN WITT | LU0360483019 | 3,17% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 2,54% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 2,41% |
| DWS COVERED BOND FUND EUR|DWS INVESTMENT LUXEMBOUR | DE0008476532 | 2,41% |
| M G GLOBAL DIVIDEND FUND C EURO|M G|| | GB00B39R2T55 | 2,33% |
| PICTET JAPANES EQ OPP HP EUR ACC|PICTET|| | LU0650148314 | 2,31% |
| M G EUROPEAN CORPOR BOND EUR C|M G|| | GB0032179045 | 2,13% |
| DWS INVEST EURO CORPORATE NC|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0300357638 | 1,82% |
| EURO AGGREGATE BD H EUR ACC|PIONEER|| | LU0341616588 | 1,72% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 1,71% |
| GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO E ACC|GOLDMAN | LU0820776002 | 1,64% |
| US FUNDAMENTAL GROWTH A EUR|PIONEER|| | LU0353248106 | 1,02% |
| MS US ADVANTAGE FUND BH|MORGAN STANLEY DEAN WITTER | LU0341469269 | 1,02% |
| INVESCO GLOBAL STRUCT. EQ. E EUR|INVESCO|| | LU0267985314 | 0,94% |
| M G GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC|M G|| | GB00B39R2S49 | 0,92% |
| DWS INVEST EURO BONDS SHORT|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0145657366 | 0,90% |
| BGF EURO BOND FUND E2|BLACKROCK LUXEMBOURG, S.A.|| | LU0090830810 | 0,86% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 0,72% |
| MAPFRE 5.125% 161115|MAPFRE|5.125|16/11/2015 | ES0324244005 | 0,64% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 0,62% |
| PIMCO EMERG.MKTS.CORPORATE BOND INST.|PIMCO GLOBAL | IE00B607SM09 | 0,62% |
| BSF EUROPEAN ABSOLUT RETURN STRATEGIES FUND|BLACKR | LU0411704413 | 0,62% |
| DWS INCOME STRATEGY CREDIT NC|DWS INVESTMENT LUXEM | LU0236146006 | 0,61% |
| TELEFONICA 4.674% 07022014|TELEFONICA DE ESPAÑA|4. | XS0284891297 | 0,57% |
| ALLIANZ VOLATILITY STRATGY PT2 EUR|ALLIANZ|| | LU0719861360 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo