LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119489005
| Patrimonio | 359.627.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.074 |
| Patrimonio por partícipe | 44.541,37€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120G4 | 13,80% |
| PIMCO GLOBAL INV.GRADE CREDIT E EUR|PIMCO GLOBAL A | IE00B11XZ434 | 10,15% |
| JPM EURO CORPOR BOND B ACC EUR|JP MORGAN|| | LU0408847696 | 7,23% |
| SCHRODER SISF EURO BOND A ACC|SCHRODER|| | LU0106235533 | 6,48% |
| OB.EST. 31/10/2014 3.30%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 6,38% |
| INVESCO EUROPEAN BOND FUND|INVESCO|| | LU0066341099 | 6,11% |
| MS SICAV GLOBAL BRANDS ZH|MORGAN STANLEY DEAN WITT | LU0360483019 | 5,38% |
| EURO AGGREGATE BD H EUR ACC|PIONEER|| | LU0341616588 | 3,95% |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO|CAJA LABORAL POPUL | ES0115312037 | 3,34% |
| BGF EURO MARKETS D2|BLACKROCK LUXEMBOURG, S.A.|| | LU0252966485 | 2,94% |
| DWS INVEST EURO CORPORATE NC|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0300357638 | 2,87% |
| DWS INVEST EURO BONDS SHORT|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0145657366 | 2,04% |
| PIONEER EURO AGGREGATE BOND A EUR|PIONEER|| | LU0313644931 | 2,00% |
| MAPFRE 5.125% 161115|MAPFRE|5.125|16/11/2015 | ES0324244005 | 1,48% |
| BGF EURO SHORT DUR BOND D2|BLACKROCK LUXEMBOURG, S | LU0329592371 | 1,42% |
| DWS COVERED BOND FUND EUR|DWS INVESTMENT LUXEMBOUR | DE0008476532 | 1,39% |
| TELEFONICA 4.674% 07022014|TELEFONICA DE ESPA�A|4. | XS0284891297 | 1,32% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 1,28% |
| CAJA LABORAL CRECIMIENTO|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115468037 | 0,98% |
| BNY MELLON GL.BRAZIL EQ. CL A|MELLON|| | IE00B23S7K36 | 0,74% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
359,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo