KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01 | ES0000012B62 | 9,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2019-11-15 | ES0L01911152 | 6,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 3,02% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-06-14 | ES0L01906145 | 3,30% |
| BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 2,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,27% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14 | IT0005332413 | 2,10% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,00% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,91% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06 | ES0L02003066 | 1,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14 | ES0L01906145 | 1,71% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,22|2021-01-18 | XS1936272001 | 1,68% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14 | IT0005362634 | 1,63% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14 | IT0005351082 | 1,60% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,41% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|1,38|2019-11-29 | XS1074053130 | 1,40% |
| BONO|FADE|0,03|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,32% |
| BONO|METROPOLITAN LIFE|0,04|2020-07-15 | XS1936299970 | 1,29% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,17% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,17% |
| BONO|BANCO SANTANDER S.A.|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-17 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 1,02% | |
| BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,98% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,97% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 0,95% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,93% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 0,92% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,90% |
| BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-06-25 | XS1844113933 | 0,88% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 0,87% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,87% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,09|2020-11-13 | DE000A2RT620 | 0,86% |
| BONO|GENERAL MOTOR FIN CO|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,85% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,82% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,79% |
| BONO|AT&T INC|0,27|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,75% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,09|2020-10-19 | XS1808497264 | 0,75% |
| BONO|IBM CORP|1,88|2020-11-06 | XS0991090175 | 0,75% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,71% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,69% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,69% |
| BONO|CP COMBOIOS DE PORTU|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,65% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|2,63|2020-07-16 | XS0953219416 | 0,60% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,13|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,57% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08 | XS1953921290 | 0,56% |
| BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21 | XS1936784831 | 0,56% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,54% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,52% |
| BONO|R.BK OF SCOT.GROUP|1,63|2019-06-25 | XS1080952960 | 0,51% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,51% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,50% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,49% |
| BONO|ING BANK NV|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,48% |
| BONO|AMADEUS CAPITAL MARK|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,48% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,40|2020-05-22 | ES0001351362 | 0,47% |
| BONO|BONUM PANKKI OYJ|0,44|2021-01-29 | FI4000369400 | 0,44% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,14|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,16|2022-08-01 | XS1944384350 | 0,39% |
| BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,36% |
| BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,35% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,42|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,34% |
| BONO|ALANDSBANKEN-A|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 0,34% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,31% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,30% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,70|2019-06-17 | ES03138602L0 | 0,29% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 0,28% |
| BONO|OP CORP. BANK PLC|0,19|2021-05-22 | XS1823485112 | 0,26% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,29|2021-03-05 | XS1959966521 | 0,22% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17 | XS1057487875 | 0,14% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,11% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo