KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,78|2012-03-23 | ES0L01203238 | 12,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2012-04-20 | ES0L01204202 | 11,13% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,93|2012-01-20 | ES0L01201208 | 10,61% |
| REPO|BBK|0,40|2012-01-04 | ES00000120J8 | 9,69% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 6,67% | |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 5,63% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 4,66% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 4,24% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 3,69% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,50|2012-06-22 | 3,64% | |
| REPO|BBK|2,73|2012-06-21 | ES0L01206223 | 2,95% |
| DEPOSITOS|BSCH|100,00|2012-06-19 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,50|2012-03-20 | 2,43% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|5,34|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,41% |
| PAGARE|BANKINTER|2,94|2012-03-14 | ES0513679TH6 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 1,82% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,81% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|2,56|2012-01-09 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,33|2012-03-21 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-03-20 | 0,91% | |
| BONO|REPSOL INTERNATIONAL|1,71|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,91% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,49% |
| BONO|BANKIA SAU|3,00|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo