KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BBK|3,50|2011-12-15 | ES0L01112165 | 19,53% |
| REPO|BBK|1,79|2011-11-17 | ES0L01111183 | 11,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,93|2012-01-20 | ES0L01201208 | 10,37% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 6,48% | |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 5,49% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 4,54% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 4,13% |
| REPO|BBK|2,73|2012-06-21 | ES0L01206223 | 2,87% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,33|2011-12-19 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,76|2011-12-27 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,50|2012-03-20 | 2,36% | |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,36% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,77% |
| REPO|BBK|1,20|2011-07-08 | ES00000122T3 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,53|2011-11-04 | 1,47% | |
| PAGARE|UNICAJA|2,31|2011-11-04 | ES0558759231 | 1,45% |
| PAGARE|BANKINTER|2,82|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,45% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|2,50|2011-12-21 | 1,36% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,92|2011-10-11 | ES05060254U8 | 1,23% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-12-19 | 1,18% | |
| REPO|BBK|1,89|2011-10-20 | ES0L01110219 | 1,17% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,33|2012-03-21 | 0,94% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,97|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-03-20 | 0,88% | |
| BONO|REPSOL INTERNATIONAL|1,67|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,88% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,00|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 0,87% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 0,59% | |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,47% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|5,38|2011-07-29 | XS0379935652 | 0,46% |
| CEDULAS|B.CTO.LOCAL|3,75|2011-10-20 | ES0400230068 | 0,18% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo