KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002

Patrimonio 1.741.345.264€
Partícipes 59.470
Patrimonio por partícipe 29.281,07€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|KUTXABANK|0,25|2012-04-03 ES00000122F2 15,47%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2012-04-20 ES0L01204202 14,16%
BONO|C.MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 ES0314400120 7,44%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 7,08%
BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 ES0313580138 5,44%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 4,73%
DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,50|2012-06-22 4,65%
BONO|BANKIA SAU|2,38|2012-09-18 ES0314977341 4,27%
REPO|KUTXABANK|2,73|2012-06-21 ES0L01206223 3,78%
DEPOSITOS|BSCH|100,00|2012-06-19 3,49%
PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,31|2012-12-28 ES0548873977 2,43%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 XS0605136273 2,35%
DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 2,33%
BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 ES0364872095 2,33%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 1,95%
PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 ES0578430JO3 1,89%
DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 1,86%
BONO|BANKIA SAU|3,00|2012-05-11 ES0314977325 1,55%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2013-03-15 ES0L01303152 1,52%
PAGARE|TELEFONICA|2,44|2013-03-26 ES0578430JY2 1,36%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,75|2012-09-19 1,16%
BONO|IBERCAJA|1,35|2012-07-20 ES0214954143 1,16%
PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,25|2012-08-16 ES05060255D1 1,15%
BONO|BANESTO FINANCIAL|4,00|2012-05-08 XS0426539184 1,06%
DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 0,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

1.741,3M

patrimonio

59,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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