KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,50|2011-12-15 | ES0L01112165 | 30,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-01-21 | ES00000121A5 | 10,02% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2011-05-19 | ES0L01105201 | 9,91% |
| BONO|BBK|1,33|2011-03-01 | ES0214100010 | 6,76% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-17 | 3,65% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-03-17 | ES0L01103180 | 3,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,59|2011-05-20 | ES0L01105201 | 2,68% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,38|2011-03-18 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|1,48|2011-04-29 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,73|2011-03-24 | 1,82% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,16|2011-01-20 | ES0L01101218 | 1,81% |
| BONO|EDP ENERGIAS DE PORT|5,88|2011-03-28 | XS0126990778 | 1,52% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,75|2011-03-18 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,71|2011-03-17 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,20|2011-03-21 | 1,46% | |
| PAGARE|BANKINTER|1,27|2011-03-01 | ES0513679PI2 | 1,44% |
| PAGARE|UNICAJA|1,23|2011-03-04 | ES05648725B8 | 1,44% |
| PAGARE|GAS NATURAL SDG SA|1,40|2011-03-15 | ES0516870401 | 1,44% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,65|2011-03-10 | ES0513580P94 | 1,43% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 1,39% |
| PAGARE|REE|1,22|2011-03-30 | ES0573093P72 | 1,35% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,23|2011-03-14 | ES05060254E2 | 1,35% |
| BONO|CAJASUR FINANCE SAU|1,18|2011-06-15 | XS0257102409 | 1,34% |
| BONO|DEUTSCHE POSTBANK|1,85|2015-11-04 | DE0001397081 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,00|2011-05-02 | 0,91% | |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|5,38|2011-07-29 | XS0379935652 | 0,72% |
| PAGARE|BANKINTER|1,17|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo