KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002

Patrimonio 1.741.345.264€
Partícipes 59.470
Patrimonio por partícipe 29.281,07€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 8,73%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 8,16%
BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 ES0313580138 6,28%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 ES00000121T5 6,23%
CEDULAS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,50|2013-07-26 ES0413211386 5,41%
REPO|KUTXABANK|0,50|2012-10-05 ES00000123J2 5,37%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,97|2013-01-18 ES0L01301180 5,32%
DEPOSITOS|BSCH|3,20|2013-01-18 4,48%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,81|2013-09-20 ES0L01309209 1,83%
CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 ES0414970162 3,60%
PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,31|2012-12-28 ES0548873977 2,82%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 XS0605136273 2,71%
DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 2,69%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,52|2012-12-14 ES0L01212148 2,65%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2013-05-17 ES0L01305173 2,35%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,96|2013-02-15 ES0L01302154 2,22%
PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 ES0578430JO3 2,19%
DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 2,16%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,81%
CEDULAS|BANESTO|3,63|2013-06-04 ES0413440159 1,80%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2013-03-15 ES0L01303152 1,76%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,18|2013-07-19 ES0L01307195 1,74%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2013-06-21 ES0L01306213 1,74%
PAGARE|TELEFONICA|2,44|2013-03-26 ES0578430JY2 1,58%
DEPOSITOS|B.SABADELL|3,50|2013-01-09 1,39%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 ES00000122R7 1,25%
DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 1,08%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,32|2012-10-29 ES00000121Q1 0,89%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

1.741,3M

patrimonio

59,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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