KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 7,00% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 4,64% | |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 4,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,77% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-10-04 | ES00000121L2 | 3,68% |
| REPO|KUTXABANK|0,15|2013-10-04 | ES00000123U9 | 3,68% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,40% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,37% |
| CEDULAS|KUTXABANK|2,20|2015-11-09 | ES0415309030 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 3,17% | |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,46% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,91% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 2,50% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,44|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,16% |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,02% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,53% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,52% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,51% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,51% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,51% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,50% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,48% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,73% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,41% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,03% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,96% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,75% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,75% |
| BONO|BANKIA SA|0,82|2013-12-30 | ES0314950579 | 0,73% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,60% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,51% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,45% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,45% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo