KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 13,18% |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-04-04 | ES00000121P3 | 6,52% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 4,79% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 4,35% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,91% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 2,83% | |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,68% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2014-04-11 | ES00000122X5 | 2,61% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,31% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,24% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,18% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,16% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 2,05% |
| CEDULAS|KUTXABANK|2,44|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,97% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,92% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,79% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 1,78% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 1,74% | |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,72% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,53% |
| BONO|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,30% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,29% |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,20% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,12% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,11% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,90% |
| CEDULAS|BANKIA SA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 0,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,89% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,89% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,89% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 0,87% | |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 0,81% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,73% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,69% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,61% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,49% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,45% |
| BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,33% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,80|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,31% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,26% |
| BONO|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,22% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,22% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,22% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo