KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-03-17 | ES0L01103180 | 19,61% |
| BONO|BBK|1,19|2011-03-01 | ES0214100010 | 7,51% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2010-10-01 | ES0000012791 | 5,45% |
| BONO|BNP PARIBAS|3,13|2015-12-06 | XS0220648603 | 3,97% |
| DEPOSITOS|BBK|1,24|2011-03-16 | 3,96% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-17 | 3,96% | |
| BONO|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,50|2015-11-12 | ES0213211081 | 3,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2010-12-16 | ES0L01012175 | 3,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,59|2011-05-20 | ES0L01105201 | 2,93% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,38|2011-03-18 | 2,38% | |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,02% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,73|2011-03-24 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|1,48|2011-04-29 | 1,98% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,16|2011-01-20 | ES0L01101218 | 1,97% |
| BONO|NGG FINANCE PLC|6,13|2011-08-23 | XS0133729771 | 1,68% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|6,13|2011-05-16 | XS0129477633 | 1,67% |
| BONO|EDP|5,88|2011-03-28 | XS0126990778 | 1,65% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 1,63% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|4,25|2011-06-14 | XS0170265341 | 1,63% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,71|2011-03-17 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,75|2011-03-18 | 1,59% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,20|2011-03-21 | 1,59% | |
| PAGARE|UNICAJA|1,23|2011-03-04 | ES05648725B8 | 1,57% |
| PAGARE|GAS NATURAL SDG SA|1,40|2011-03-15 | ES0516870401 | 1,56% |
| PAGARE|BANKINTER|1,27|2011-03-01 | ES0513679PI2 | 1,56% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,65|2011-03-10 | ES0513580P94 | 1,56% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 1,52% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,23|2011-03-14 | ES05060254E2 | 1,47% |
| PAGARE|REE|1,22|2011-03-30 | ES0573093P72 | 1,47% |
| BONO|DEUTSCHE POSTBANK|1,20|2015-11-04 | DE0001397081 | 1,18% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|5,38|2011-07-29 | XS0379935652 | 1,04% |
| BONO|THALES SA|4,38|2011-07-22 | XS0196403025 | 1,03% |
| BONO|VW CREDIT CANADA|5,00|2011-02-03 | XS0411556045 | 1,02% |
| BONO|SAINT GOBAIN SA|4,25|2011-05-31 | FR0010333377 | 1,02% |
| PAGARE|BANKINTER|1,17|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo