KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 | ES00000121H0 | 5,39% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 5,12% | |
| REPO|KUTXABANK|0,26|2014-01-10 | ES00000122E5 | 3,77% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,60% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 3,50% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 3,39% | |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 3,31% |
| REPO|KUTXABANK|0,19|2014-01-07 | ES00000121O6 | 3,23% |
| BONO|ICO|2,04|2014-03-25 | XS0609191860 | 3,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,67% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,56% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 2,52% |
| CEDULAS|KUTXABANK|2,44|2015-11-09 | ES0415309030 | 2,44% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 2,32% | |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,19% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 2,16% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,06% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 2,13% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,65% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,60% |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,48% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,38% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,12% |
| CEDULAS|BANKIA SA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,12% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,11% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,11% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,10% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,08% | |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,03% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,76% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,60% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,55% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,55% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,44% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,38% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,33% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,33% |
| BONO|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,28% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo