KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

1.560,0M

patrimonio

59,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.560.005.940€

Valor liquidativo

6,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 -0,21% *
2016 -0,08%
2015 -0,12%
2014 0,59%
2013 1,33%
2012 2,02%
2011 2,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,34% -0,08%
1 año -0,56% -0,56%
2 años -0,47% -0,93%
3 años -0,34% -1,01%
4 años -0,28% -1,13%
5 años -0,11% -0,55%
6 años 0,13% 0,78%
7 años 0,40% 2,81%
8 años 0,63% 5,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3130€
6,3183€
6,3266€
6,3411€
6,3483€
6,3550€
6,3591€
6,3648€
6,3724€
6,3767€
6,3785€
6,3795€
6,3772€
6,3764€
6,3808€
6,3933€
6,3849€
6,3901€
6,3801€
6,3677€
6,3477€
6,3346€
6,3056€
6,2977€
6,2643€
6,2270€
6,1618€
6,1667€
6,1404€
6,1039€
6,0821€
6,0580€
6,0044€
5,9987€
5,9702€
6,0060€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RF CARTERAS, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 948.075.204€ 60,76%
XS 374.846.358€ 24,02%
IT 168.171.666€ 10,78%
other 33.610.471€ 2,15%
FR 12.504.338€ 0,80%
PT 9.522.933€ 0,61%
FI 4.979.907€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 687.397.600€
Renta fija cotizada (< 1 año) 523.763.913€
Adquisición temporal de activos 152.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 97.441.635€
Inversiones (> 1 año) 57.497.258€
Depósitos bancarios 33.610.471€
Liquidez 8.295.063€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo KUTXABANK RF CARTERAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI (1) 184.642.112€ 15,6%
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI (1) 25.126.160€ 6,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000126Z1

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2019-11-15

    ES0L01911152

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14

    IT0005332413

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,33|2019-05-14

    IT0005332413

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14

    IT0005351082

    BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16

    XS0451457435

    BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20

    XS1346315200

    BONO|CP COMBOIOS DE PORTU|4,17|2019-10-16

    PTCFPAOM0002

    BONO|R.BK OF SCOT.GROUP|1,63|2019-06-25

    XS1080952960

    BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19

    XS0733696495

    BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21

    XS1843449981

    BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26

    XS1914936999

    BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17

    XS1057487875

    BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18

    XS1188117391

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123X3

    BONO|GOBIERNO VASCO|0,00|2018-11-16

    ES0000106569

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07

    ES0L01812079

    BONO|MORGAN STANLEY|6,50|2018-12-28

    XS0366102555

    BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04

    ES0370148019

    BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,33|2018-11-14

    DE000A188TU1

    BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,28|2018-12-21

    XS1539998135

    BONO|IBERDROLA INTERNAT.|4,25|2018-10-11

    XS0767977811

    BONO|DONGFENG MOTOR HK IN|1,60|2018-10-28

    XS1303743105

    BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30

    IT0004869985

    CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22

    ES0422714024

    BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25

    ES03132111Q7

    BONO|FCA BANK SPA IRELAND|4,00|2018-10-17

    XS0982584004

    BONO|HEIDELBERGCEMENT FIN|9,50|2018-12-15

    XS0686703736

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    BONO|CHINA DEVELOP. BANK|0,88|2018-10-09

    XS1301300114

    BONO|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31

    ES0001353236

    BONO|KERING SA|1,88|2018-10-08

    FR0011584929

    BONO|BASF SE|1,50|2018-10-01

    XS0836260975

    BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,18|2018-11-02

    XS1315154721

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31

    XS1589406633

    BONO|DANONE|0,00|2018-11-03

    FR0013216884

    BONO|SCANIA CV AB|0,03|2018-10-24

    XS1554462421

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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