KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

1.741,3M

patrimonio

59,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.741.345.264€

Valor liquidativo

6,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,03% *
2018 -0,11% *
2017 -0,21% *
2016 -0,08%
2015 -0,12%
2014 0,59%
2013 1,33%
2012 2,02%
2011 2,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,36% -0,09%
1 año -0,31% -0,31%
2 años -0,41% -0,81%
3 años -0,37% -1,12%
4 años -0,29% -1,15%
5 años -0,23% -1,14%
6 años 0,00% 0,03%
7 años 0,33% 2,36%
8 años 0,46% 3,70%
9 años 0,61% 5,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3073€
6,3113€
6,3130€
6,3183€
6,3266€
6,3411€
6,3483€
6,3550€
6,3591€
6,3648€
6,3724€
6,3767€
6,3785€
6,3795€
6,3772€
6,3764€
6,3808€
6,3933€
6,3849€
6,3901€
6,3801€
6,3677€
6,3477€
6,3346€
6,3056€
6,2977€
6,2643€
6,2270€
6,1618€
6,1667€
6,1404€
6,1039€
6,0821€
6,0580€
6,0044€
5,9987€
5,9702€
6,0060€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RF CARTERAS, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 899.888.645€ 51,67%
XS 574.426.813€ 32,99%
IT 194.654.449€ 11,18%
DE 17.616.302€ 1,01%
FI 11.409.684€ 0,66%
FR 10.732.256€ 0,62%
PT 9.516.856€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 787.883.468€
Renta fija cotizada (< 1 año) 521.690.202€
Adquisición temporal de activos 221.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 171.191.469€
Liquidez 23.100.259€
Inversiones (> 1 año) 16.479.866€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo KUTXABANK RF CARTERAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI (1) 184.642.112€ 15,6%
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI (1) 25.126.160€ 6,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14

    ES0L02002142

    BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03

    IT0005238859

    BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,28|2020-03-04

    XS1195284705

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

    IT0005367872

    BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20

    XS0842214818

    BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07

    XS0975256685

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    BONO|HONEYWELL INTERNAT.|0,65|2020-02-21

    XS1366026596

    BONO|OMV AG|0,03|2021-06-11

    XS2009169132

    BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23

    XS0984367077

    PAGARE|ACT.CONST Y SERVIC|0,05|2020-06-23

    XS2019351993

    BONO|PRINCIP. DE ASTURIAS|-0,15|2020-04-15

    ES0001380114

    BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31

    XS1050547857

    BONO|ESTADO ESPAÑA|0,30|2021-11-30

    ES00000128D4

    BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19

    XS0963375232

    BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08

    XS1948813123

    BONO|BARCLAYS BANK PLC|0,10|2021-04-26

    XS1931348152

    BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,44|2021-04-16

    XS1983383545

    BONO|NAT.NEDERL.BANK NV|0,08|2020-12-11

    XS2009870044

    BONO|BANCO DE SABADELL|0,45|2021-04-08

    ES03138603G8

    BONO|BANCO SANTANDER S.A.|4,00|2020-01-24

    XS0877984459

    BONO|BMW FINANCE NV|0,13|2022-07-13

    XS2010445026

    BONO|SNAM SPA|3,50|2020-02-13

    XS0853682069

    BONO|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09

    XS1198677897

    BONO|DAIMLER INTERN. FIN.|0,29|2019-11-13

    DE000A19RXA1

    BONO|VIVENDI SA|0,00|2022-06-13

    FR0013424850

    BONO|MEDTRONIC GLOB.HOLD.|-0,09|2021-03-07

    XS1960676127

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-06-14

    ES0L01906145

    BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14

    IT0005332413

    BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06

    ES0000101586

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14

    ES0L01906145

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,39|2019-04-29

    XS1402235060

    BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10

    ES03136793B0

    BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31

    XS0935803386

    BONO|AT&T INC|0,27|2019-06-04

    XS1144084099

    BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08

    XS1953921290

    BONO|R.BK OF SCOT.GROUP|1,63|2019-06-25

    XS1080952960

    BONO|AMADEUS CAPITAL MARK|0,00|2019-05-19

    XS1616407869

    BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15

    XS1057345651

    BONO|BANCO DE SABADELL|0,70|2019-06-17

    ES03138602L0

    BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19

    XS1079726763

    BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17

    XS1057487875

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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