KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 8,81% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 8,17% |
| BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 6,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,27% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,51% |
| CEDULAS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 5,40% |
| BONO|BANKIA SAU|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 4,99% |
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,99% |
| REPO|KUTXABANK|0,65|2012-07-06 | ES00000120C3 | 3,63% |
| PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,31|2012-12-28 | ES0548873977 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,74% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,71% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,52|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,69% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2013-05-17 | ES0L01305173 | 2,37% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,29% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 2,22% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 | 2,19% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,82% |
| REPO|KUTXABANK|0,65|2012-07-02 | ES00000123J2 | 1,82% |
| CEDULAS|BANESTO|3,63|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,81% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2013-03-15 | ES0L01303152 | 1,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,75% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,44|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,60% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,50|2013-01-09 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,75|2012-09-19 | 1,36% | |
| BONO|IBERCAJA|0,89|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,36% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,25|2012-08-16 | ES05060255D1 | 1,35% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 | 1,10% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo