KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125627002
| Patrimonio | 1.741.345.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.470 |
| Patrimonio por partícipe | 29.281,07€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 8,89% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 8,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,37% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-01-04 | ES00000122F2 | 5,92% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 5,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,97|2013-01-18 | ES0L01301180 | 5,40% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2013-01-18 | 4,56% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,81|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,56|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 3,10% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,44|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|3,33|2013-05-17 | ES0L01305173 | 2,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,96|2013-02-15 | ES0L01302154 | 2,26% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 2,23% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 | 2,19% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,85% |
| CEDULAS|BANESTO|3,63|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,83% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,64|2013-03-15 | ES0L01303152 | 1,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|4,18|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|4,13|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,77% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,44|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,61% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,55% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,50|2013-01-09 | 1,41% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,28% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|3,30|2013-01-11 | 1,09% | |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,91% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1.741,3M
patrimonio
59,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo