INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210529656 | 5,58% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 4,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 3,45% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295556887 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 3,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,00% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 2,78% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877215 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 2,57% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1046421795 | 2,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,44% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU1683287889 | 1,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 1,86% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0943301571 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 1,69% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,67% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,51% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-07-19 | XS1599167589 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 1,42% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 1,23% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,14% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,13% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,10% |
| ACCIONES|AMAZON | US0231351067 | 1,07% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo