INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 6,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 4,80% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 4,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 3,83% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 3,81% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,24% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,17% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,01% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,93% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.257|2016-08-19 | XS1169707087 | 1,65% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.263|2016-09-15 | XS1246144650 | 1,65% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 1,64% |
| ETF|INDEXCHANGE | DE0005933923 | 1,58% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 1,57% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,56% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,53% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,51% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,46% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,43% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,36% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 1,13% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,77% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo