INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 5,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,46% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 4,24% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,04% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 3,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 2,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195948665 | 2,65% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,18% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,17% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,85% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,68% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,67% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.189|2016-05-19 | XS1169707087 | 1,63% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.225|2016-06-15 | XS1246144650 | 1,63% |
| ETF|INDEXCHANGE | DE0005933923 | 1,61% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,51% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,42% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,39% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,31% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 0,92% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,83% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo