INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210529656 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 4,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0943301571 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 3,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 3,24% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 2,98% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,64% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,43% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 2,42% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877215 | 2,41% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1046421795 | 2,33% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,16% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 1,90% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,84% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 1,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,76% |
| ACCIONES|AMAZON | US0231351067 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 1,70% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,61% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,52% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19 | XS1599167589 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 1,42% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1355508760 | 1,29% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 1,17% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,03% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo