INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,31% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 4,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,06% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|SKY HARBOR | LU0765436406 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 2,76% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0963540371 | 2,42% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,37% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,24% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877215 | 2,11% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 2,03% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,01% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360482987 | 1,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,86% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 1,77% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,74% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,69% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 1,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 1,44% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,43% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15 | XS1246144650 | 1,41% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,19% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 1,06% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,90% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,83% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo