INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 5,76% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 4,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,98% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,89% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 3,47% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 3,20% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 3,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B578XK25 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195948665 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,76% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,32% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,25% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 2,00% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,88% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 1,66% |
| ETF|INDEXCHANGE | DE0005933923 | 1,55% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.128|2016-03-15 | XS1246144650 | 1,54% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.091|2016-02-19 | XS1169707087 | 1,54% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,50% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo