INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU1770939988 | 7,95% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 4,25% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 3,93% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295556887 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 3,07% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877215 | 3,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360483019 | 2,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0348927095 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU1683287889 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 2,03% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057025 | 1,91% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,82% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,73% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 1,72% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,61% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,53% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 1,28% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,27% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG-PF | DE0005785604 | 1,21% |
| ACCIONES|AMAZON | US0231351067 | 1,21% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106259988 | 1,15% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,06% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,82% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,66% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo