INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,33% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 4,99% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0406496546 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|SKY HARBOR | LU0765436406 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 2,73% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0963540371 | 2,43% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,28% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,26% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877215 | 2,04% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 2,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360482987 | 1,92% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 1,73% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,71% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,67% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 1,62% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 1,52% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 1,50% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,47% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 1,45% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19 | XS1599167589 | 1,41% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,30% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC | ES0105223004 | 1,20% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 1,04% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,88% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,82% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo