INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 4,99% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,75% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 4,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 3,12% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 2,47% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU1458465447 | 2,35% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,30% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,30% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,22% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360482987 | 1,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,90% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,70% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,64% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 1,63% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.302|2016-12-15 | XS1246144650 | 1,58% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,58% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,46% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,40% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 1,26% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,95% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,94% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,91% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo