INVERTRES FONDO I, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038

Patrimonio 11.002.295€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 100.938,48€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|BBVA ES0113211835 6,13%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318939179 5,04%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU0129488242 4,99%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 4,75%
ACCIONES|BSAN ES0113900J37 4,18%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0329592371 4,01%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 3,95%
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA LU0518379242 3,94%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 3,87%
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL LU0853555893 3,74%
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M LU0935221761 3,17%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0320897043 3,12%
ACCIONES|KNP NA NL0000009082 3,08%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0406496546 2,89%
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ LU0196034663 2,47%
ACCIONES|INTL AIR GROUP ES0177542018 2,36%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU1458465447 2,35%
ACCIONES|BMW DE0005190003 2,35%
PARTICIPACIONES|MIRAE LU0336299408 2,30%
ACCIONES|SOCIETE GENERAL FR0000130809 2,30%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 2,22%
ACCIONES|DIA ES0126775032 1,95%
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA LU0360482987 1,92%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,90%
ACCIONES|APPLE US0378331005 1,70%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,64%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE0005933923 1,63%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.302|2016-12-15 XS1246144650 1,58%
ACCIONES|BANKIA, S.A. ES0113307021 1,58%
ACCIONES|ALPHABET US02079K3059 1,46%
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15 US03523TBN72 1,40%
ACCIONES|PHILLIPS NL0000009538 1,26%
ACCIONES|TECNICAS REUNID ES0178165017 0,95%
ACCIONES|INDRA JL95 ES0118594417 0,94%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,91%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,84%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INVERTRES FONDO I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

11,0M

patrimonio

109

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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