INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 5,58% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 4,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0336300420 | 4,09% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 3,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 3,50% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 3,43% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 3,29% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,15% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B578XK25 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS IRELAN | IE00B0XXHD73 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195948665 | 2,59% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 2,46% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,98% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 1,86% |
| ETF|INDEXCHANGE | DE0005933923 | 1,45% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,22% |
| ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN | ES0142090317 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo