INVERTRES FONDO I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

12,1M

patrimonio

113

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.091.156€

Valor liquidativo

11,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,44% *
2017 5,77% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,23% -11,68%
1 año -12,89% -12,89%
2 años -2,44% -4,83%
3 años 0,15% 0,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6659€
13,2082€
13,0601€
13,0643€
13,3917€
13,3360€
12,9649€
12,9676€
12,2578€
11,3892€
10,8212€
10,9893€
11,6118€
11,3423€

Posiciones en cartera

El fondo INVERTRES FONDO I, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.400.582€ 44,67%
ES 2.547.054€ 21,06%
US 1.381.686€ 11,43%
DE 736.394€ 6,09%
FR 378.845€ 3,14%
NL 290.081€ 2,40%
IE 216.879€ 1,79%
XS 193.720€ 1,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.641.061€
Renta variable 4.310.460€
Liquidez 945.915€
Renta fija cotizada (< 1 año) 193.720€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI

    LU1534068801

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU0360483019

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU1832968926

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU0196034663

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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