INVERTRES FONDO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156038038
| Patrimonio | 11.002.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 100.938,48€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,89% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,69% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 3,40% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0320897043 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0406496546 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|SKY HARBOR | LU0765436406 | 2,93% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 2,77% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336299408 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1243244081 | 2,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877215 | 2,19% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360482987 | 1,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 1,80% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE0005933923 | 1,77% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,72% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 1,69% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 1,61% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,61% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 1,54% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19 | XS1599167589 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1355508760 | 1,26% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,24% |
| ACCIONES|AMAZON | US0231351067 | 1,17% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 1,09% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC | ES0105223004 | 1,08% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,68% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo