IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 9,26% |
| DEUDA|D.P.ESTAD.|00.63|2026-01-15 | US912828N712 | 4,40% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 3,06% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,36% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.40|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,25% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|01.88|2021-03-23 | XS1385051112 | 2,23% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 2,09% |
| OBLIGACION|GAZ CAPIT.|03.70|2018-07-25 | XS0954912514 | 2,08% |
| BONO|SAN.CONSUM|01.00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,05% |
| BONO|REPSOL I.F|00.41|2018-07-06 | XS1442286008 | 2,02% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B967XG46 | 1,98% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 1,91% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,90% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|06.25|2018-01-18 | FR0011374099 | 1,69% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,69% |
| PAGARE|ACCIONA|00.50|2017-07-14 | XS1451516949 | 1,69% |
| PAGARE|ACS|00.83|2017-07-14 | XS1451524455 | 1,68% |
| BONO|LAGARDERE|02.75|2023-04-13 | FR0013153160 | 1,64% |
| BONO|METROVACES|02.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,63% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,60% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,60% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 1,60% |
| BONO|P.K.N.O.|02.50|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,55% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|02.38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,42% |
| BONO|T.R.B.SCOT|01.63|2019-06-25 | XS1080952960 | 1,42% |
| BONO|SANTAND.UK|01.13|2023-09-08 | XS1487315860 | 1,39% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,34% |
| OBLIGACION|GALP ENERG|01.38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,23% |
| DEUDA|BANKIA S.A|04.00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,08% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|01.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,07% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,05% |
| BONO|MERLIN PRO|02.23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,98% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,96% |
| BONO|ACS|02.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,94% |
| BONO|T.R.B.SCOT|02.50|2023-03-22 | XS1382368113 | 0,94% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|01.75|2018-04-03 | XS1052677207 | 0,94% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|01.88|2023-09-13 | XS1489184900 | 0,92% |
| BONO|SATO-OYJ|02.38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,85% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,83% |
| BONO|CRITERIA.|02.38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,82% |
| BONO|ARCELORMIT|03.00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,80% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,78% |
| BONO|GROU. FNAC|03.25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,77% |
| DEUDA|T.R.B.SCOT|06.93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,75% |
| TITULIZACION|UCI 15|00.00|2026-03-18 | ES0380957003 | 0,74% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|00.00|2024-06-17 | ES0338186010 | 0,72% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1496749349 | 0,64% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,63% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,59% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,50% |
| BONO|SAIPEM|03.00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,40% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 0,32% |
| DEUDA|I.C.O.|05.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,28% |
| OBLIGACION|BRISA AUTO|04.50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,24% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,17% |
| TITULIZACION|VAL HIPO 2|00.00|2020-07-24 | ES0382745000 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo